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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 103 107.00 | 95 226.00 | 7 881.00 | 103 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 813.00 | 179 727.00 | 1 086.00 | 180 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 053.00 | | 117 053.00 | 117 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 412.00 | 281 361.00 | 376 051.00 | 657 412.00 |
BT Marchandises | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BZ Autres créances | 214 230.00 | | 214 230.00 | 214 230.00 |
CF Disponibilités | 309 547.00 | | 309 547.00 | 309 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 091.00 | | 545 091.00 | 545 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 502.00 | 281 361.00 | 921 141.00 | 1 202 502.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 139 878.00 | | | 139 878.00 |
DH Report à nouveau | 72 611.00 | | | 72 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 205.00 | | | 129 205.00 |
DL TOTAL (I) | 344 994.00 | | | 344 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 142.00 | | | 202 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 709.00 | | | 139 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 606.00 | | | 85 606.00 |
EA Autres dettes | 148 691.00 | | | 148 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 148.00 | | | 576 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 141.00 | | | 921 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 351.00 | | | 497 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 590 457.00 | | 1 590 457.00 | 1 590 457.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 857.00 | | 1 590 857.00 | 1 590 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 029 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 220.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 735.00 | | | 37 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 219.00 | | | 1 613 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 014.00 | | | 1 484 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 205.00 | | | 129 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 919.00 | | 493.00 | 656 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 328.00 | | | 290 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 590.00 | | 493.00 | 116 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 141.00 | 4 220.00 | | 277 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 141.00 | 4 220.00 | | 277 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 709.00 | 139 709.00 | | 139 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 592.00 | 32 592.00 | | 32 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 735.00 | 37 735.00 | | 37 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 053.00 | | 117 053.00 | 117 053.00 |
UX Autres créances clients | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VB T. V. A. | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
VC Groupe et associés | 35 493.00 | 35 493.00 | | 35 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 142.00 | 23 345.00 | 78 797.00 | 102 142.00 |
VI Groupe et associés | 148 691.00 | 148 691.00 | | 148 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 329.00 | | | 100 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 001.00 | 143 001.00 | | 143 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 733.00 | 224 680.00 | 117 053.00 | 341 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 148.00 | 497 351.00 | 78 797.00 | 576 148.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |