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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 103 107.00 | 91 329.00 | 11 778.00 | 103 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 813.00 | 179 404.00 | 1 409.00 | 180 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 560.00 | | 116 560.00 | 116 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 919.00 | 277 141.00 | 379 777.00 | 656 919.00 |
BT Marchandises | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
BZ Autres créances | 198 563.00 | | 198 563.00 | 198 563.00 |
CF Disponibilités | 109 056.00 | | 109 056.00 | 109 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 281.00 | | 341 281.00 | 341 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 199.00 | 277 141.00 | 721 058.00 | 998 199.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 88 630.00 | 67 849.00 | | 88 630.00 |
DH Report à nouveau | 72 611.00 | 72 611.00 | | 72 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 248.00 | 20 781.00 | | 51 248.00 |
DL TOTAL (I) | 215 789.00 | 164 541.00 | | 215 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 559.00 | 39 622.00 | | 109 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 449.00 | 83 925.00 | | 33 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 419.00 | 147 040.00 | | 158 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 787.00 | 36 191.00 | | 38 787.00 |
EA Autres dettes | 165 054.00 | 52 795.00 | | 165 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 269.00 | 359 573.00 | | 505 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 058.00 | 524 114.00 | | 721 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 379.00 | 327 767.00 | | 403 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 155 422.00 | |
FG Production vendue services | | | 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 155 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 806.00 | |
GE Autres charges | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 140.00 | 118.00 | | 2 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 860.00 | -118.00 | | 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 267.00 | 1 480 148.00 | | 1 177 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 019.00 | 1 459 367.00 | | 1 126 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 248.00 | 20 781.00 | | 51 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 548.00 | | 1 343.00 | 549 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 563.00 | 540 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 563.00 | 290 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 548.00 | | 1 343.00 | 299 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 899.00 | 5 806.00 | 10 563.00 | 281 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 899.00 | 5 806.00 | 10 563.00 | 281 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 419.00 | 158 419.00 | | 158 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 054.00 | 165 054.00 | | 165 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 560.00 | | 116 560.00 | 116 560.00 |
UX Autres créances clients | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VB T. V. A. | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 559.00 | 7 869.00 | 101 690.00 | 109 559.00 |
VI Groupe et associés | 33 449.00 | 33 449.00 | | 33 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 457.00 | 162 457.00 | | 162 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 973.00 | 222 413.00 | 116 560.00 | 338 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 269.00 | 403 579.00 | 101 690.00 | 505 269.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |