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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 101 764.00 | 85 847.00 | 15 917.00 | 101 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 376.00 | 189 644.00 | 1 733.00 | 191 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 138.00 | 281 899.00 | 284 240.00 | 566 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BZ Autres créances | 150 678.00 | | 150 678.00 | 150 678.00 |
CF Disponibilités | 81 590.00 | | 81 590.00 | 81 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 874.00 | | 239 874.00 | 239 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 012.00 | 281 899.00 | 524 114.00 | 806 012.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 67 849.00 | | | 67 849.00 |
DH Report à nouveau | 72 611.00 | | | 72 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
DL TOTAL (I) | 164 541.00 | | | 164 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 622.00 | | | 39 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 925.00 | | | 83 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 040.00 | | | 147 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 191.00 | | | 36 191.00 |
EA Autres dettes | 52 795.00 | | | 52 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 573.00 | | | 359 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 114.00 | | | 524 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 767.00 | | | 327 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 474 898.00 | | 1 474 898.00 | 1 474 898.00 |
FG Production vendue services | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 378.00 | | 1 475 378.00 | 1 475 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 954 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 923.00 | |
GE Autres charges | | | 3 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | | | -118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 148.00 | | | 1 480 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 367.00 | | | 1 459 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 548.00 | | | 549 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 548.00 | | | 299 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 975.00 | 7 923.00 | | 273 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 975.00 | 7 923.00 | | 273 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 040.00 | 147 040.00 | | 147 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 795.00 | 52 792.00 | | 52 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
UX Autres créances clients | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VB T. V. A. | 38 543.00 | 38 543.00 | | 38 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 622.00 | 7 816.00 | 31 806.00 | 39 622.00 |
VI Groupe et associés | 83 925.00 | 83 925.00 | | 83 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 966.00 | 96 966.00 | | 96 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 844.00 | 158 284.00 | 16 560.00 | 174 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 573.00 | 327 767.00 | 31 806.00 | 359 573.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 20.00 | | 16.00 |