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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 540.00 | 74 594.00 | 128 946.00 | 203 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 826.00 | 76 425.00 | 132 401.00 | 208 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 594.00 | 690.00 | 234 904.00 | 235 594.00 |
BZ Autres créances | 89 401.00 | | 89 401.00 | 89 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 574.00 | 690.00 | 325 884.00 | 326 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 400.00 | 77 115.00 | 458 285.00 | 535 400.00 |
CU Autres participations | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 115 393.00 | 65 984.00 | | 115 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 149.00 | 49 409.00 | | 4 149.00 |
DL TOTAL (I) | 136 042.00 | 131 893.00 | | 136 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 469.00 | 69 883.00 | | 111 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 903.00 | 8 449.00 | | 13 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 002.00 | 104 505.00 | | 85 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 655.00 | 126 875.00 | | 108 655.00 |
EA Autres dettes | 3 214.00 | 4 510.00 | | 3 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 243.00 | 314 223.00 | | 322 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 285.00 | 446 116.00 | | 458 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 189.00 | | | 298 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 881.00 | | | 47 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 334.00 | | 44 001.00 | 187 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 3 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 509.00 | 208 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 205 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 331.00 | | 43 540.00 | 184 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 003.00 | | 461.00 | 3 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 609.00 | 38 895.00 | 14 079.00 | 51 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 609.00 | 38 895.00 | 14 079.00 | 51 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 002.00 | 85 002.00 | | 85 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
UX Autres créances clients | 234 766.00 | 234 766.00 | | 234 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VB T. V. A. | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 469.00 | 87 415.00 | 24 053.00 | 111 469.00 |
VI Groupe et associés | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 880.00 | | | 44 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 913.00 | 48 913.00 | | 48 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 367.00 | 326 574.00 | 1 793.00 | 328 367.00 |
VW T.V.A. | 59 964.00 | 59 964.00 | | 59 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 243.00 | 298 189.00 | 24 053.00 | 322 243.00 |