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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 290.00 | 87 906.00 | 102 384.00 | 190 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 576.00 | 89 738.00 | 105 838.00 | 195 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 941.00 | 690.00 | 246 251.00 | 246 941.00 |
BZ Autres créances | 67 421.00 | | 67 421.00 | 67 421.00 |
CF Disponibilités | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 320 925.00 | 690.00 | 320 235.00 | 320 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 500.00 | 90 428.00 | 426 073.00 | 516 500.00 |
CU Autres participations | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 119 542.00 | 115 393.00 | | 119 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 759.00 | 4 149.00 | | -19 759.00 |
DL TOTAL (I) | 116 283.00 | 136 042.00 | | 116 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 072.00 | 111 469.00 | | 95 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791.00 | 13 903.00 | | 1 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 868.00 | 85 002.00 | | 75 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 059.00 | 108 655.00 | | 135 059.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 3 214.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 789.00 | 322 243.00 | | 309 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 073.00 | 458 285.00 | | 426 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 739.00 | 298 189.00 | | 296 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 582.00 | 47 881.00 | | 53 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 826.00 | | 34 750.00 | 208 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 195 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 000.00 | 192 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 371.00 | | 34 750.00 | 205 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 425.00 | 39 665.00 | 26 352.00 | 76 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 425.00 | 39 665.00 | 26 352.00 | 76 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 868.00 | 75 868.00 | | 75 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 388.00 | 35 388.00 | | 35 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
UX Autres créances clients | 246 113.00 | 246 113.00 | | 246 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VB T. V. A. | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 399.00 | 55 399.00 | | 55 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 673.00 | 26 622.00 | 13 050.00 | 39 673.00 |
VI Groupe et associés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 155.00 | 314 362.00 | 1 793.00 | 316 155.00 |
VW T.V.A. | 75 331.00 | 75 331.00 | | 75 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 789.00 | 296 739.00 | 13 050.00 | 309 789.00 |