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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 290.00 | 108 134.00 | 111 156.00 | 219 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 024.00 | 109 965.00 | 115 060.00 | 225 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 431.00 | 2 590.00 | 256 841.00 | 259 431.00 |
BZ Autres créances | 94 684.00 | | 94 684.00 | 94 684.00 |
CF Disponibilités | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 088.00 | 2 590.00 | 364 498.00 | 367 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 112.00 | 112 555.00 | 479 558.00 | 592 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 119 542.00 | | | 119 542.00 |
DH Report à nouveau | -19 759.00 | | | -19 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 564.00 | | | 41 564.00 |
DL TOTAL (I) | 157 847.00 | | | 157 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 129.00 | | | 89 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 752.00 | | | 98 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 446.00 | | | 132 446.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 710.00 | | | 321 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 558.00 | | | 479 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 668.00 | | | 302 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 464.00 | | | 37 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 576.00 | | 80 441.00 | 195 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | 22.00 | 3 903.00 | 1 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 470.00 | 49 522.00 | 225 024.00 | 1 470.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 500.00 | 221 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 121.00 | | 78 500.00 | 192 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 455.00 | | 1 941.00 | 3 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 738.00 | 41 084.00 | 20 857.00 | 89 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 738.00 | 41 084.00 | 20 857.00 | 89 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 752.00 | 98 752.00 | | 98 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 087.00 | 48 087.00 | | 48 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
UX Autres créances clients | 256 323.00 | 256 323.00 | | 256 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VB T. V. A. | 29 503.00 | 29 503.00 | | 29 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 665.00 | 32 622.00 | 19 042.00 | 51 665.00 |
VI Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 700.00 | 354 907.00 | 1 793.00 | 356 700.00 |
VW T.V.A. | 52 307.00 | 52 307.00 | | 52 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 710.00 | 302 668.00 | 19 042.00 | 321 710.00 |