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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 015.00 | 100 437.00 | 141 578.00 | 242 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 125.00 | 102 268.00 | 145 857.00 | 248 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 553.00 | 2 590.00 | 381 963.00 | 384 553.00 |
BZ Autres créances | 127 541.00 | | 127 541.00 | 127 541.00 |
CF Disponibilités | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 047.00 | 2 590.00 | 516 457.00 | 519 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 173.00 | 104 858.00 | 662 314.00 | 767 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 141 347.00 | | | 141 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 667.00 | | | -3 667.00 |
DL TOTAL (I) | 154 180.00 | | | 154 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 180.00 | | | 121 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 184.00 | | | 127 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 569.00 | | | 185 569.00 |
EA Autres dettes | 64 821.00 | | | 64 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 134.00 | | | 508 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 314.00 | | | 662 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 367.00 | | | 472 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 103.00 | | | 66 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 024.00 | | 87 851.00 | 225 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 750.00 | 248 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 750.00 | 243 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 121.00 | | 87 475.00 | 221 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 903.00 | | 376.00 | 3 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 965.00 | 41 291.00 | 48 988.00 | 109 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 965.00 | 41 291.00 | 48 988.00 | 109 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 184.00 | 127 184.00 | | 127 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 142.00 | 64 142.00 | | 64 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 106.00 | 39 106.00 | | 39 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 821.00 | 64 821.00 | | 64 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
UX Autres créances clients | 381 445.00 | 381 445.00 | | 381 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VB T. V. A. | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 583.00 | 68 583.00 | | 68 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 597.00 | 26 136.00 | 26 461.00 | 52 597.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 568.00 | | | 33 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 018.00 | 69 018.00 | | 69 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 138.00 | 32 138.00 | | 32 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 887.00 | 512 094.00 | 1 793.00 | 513 887.00 |
VW T.V.A. | 71 625.00 | 71 625.00 | | 71 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 827.00 | 472 367.00 | 26 461.00 | 498 827.00 |