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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 205.00 | 4 376.00 | 9 829.00 | 14 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 533.00 | 66 712.00 | 138 821.00 | 205 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 017.00 | 66 266.00 | 326 752.00 | 393 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 955.00 | 137 353.00 | 484 602.00 | 621 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 359.00 | | 20 359.00 | 20 359.00 |
BT Marchandises | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 414.00 | | 48 414.00 | 48 414.00 |
BZ Autres créances | 219 909.00 | | 219 909.00 | 219 909.00 |
CF Disponibilités | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 715.00 | | 327 715.00 | 327 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 670.00 | 137 353.00 | 812 317.00 | 949 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 77 094.00 | 72 078.00 | | 77 094.00 |
DH Report à nouveau | | -17 742.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 671.00 | 22 758.00 | | 57 671.00 |
DL TOTAL (I) | 140 265.00 | 82 594.00 | | 140 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 952.00 | 462 465.00 | | 403 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 223.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 294.00 | 93 298.00 | | 161 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 580.00 | 48 083.00 | | 106 580.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 052.00 | 642 068.00 | | 672 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 317.00 | 724 662.00 | | 812 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 518.00 | | 371 518.00 | 371 518.00 |
FD Production vendue biens | 955 688.00 | | 955 688.00 | 955 688.00 |
FG Production vendue services | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 169.00 | | 1 335 169.00 | 1 335 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 922.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 998.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 699.00 | 22 236.00 | | 4 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 699.00 | 22 236.00 | | 4 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 699.00 | -21 238.00 | | -4 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 606.00 | -2 041.00 | | -5 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 517.00 | 691 957.00 | | 1 354 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 846.00 | 669 198.00 | | 1 296 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 671.00 | 22 758.00 | | 57 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 206.00 | | 1 749.00 | 620 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 801.00 | | 1 749.00 | 596 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 431.00 | 84 922.00 | | 52 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | 2 841.00 | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 896.00 | 82 081.00 | | 50 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 294.00 | 161 294.00 | | 161 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 528.00 | 60 528.00 | | 60 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 683.00 | 37 683.00 | | 37 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 48 414.00 | 48 414.00 | | 48 414.00 |
VB T. V. A. | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VC Groupe et associés | 185 618.00 | 185 618.00 | | 185 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 952.00 | 91 968.00 | 311 984.00 | 403 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 485.00 | 276 285.00 | 9 200.00 | 285 485.00 |
VW T.V.A. | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 052.00 | 360 068.00 | 311 984.00 | 672 052.00 |