| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 205.00 | 12 899.00 | 1 306.00 | 14 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 541.00 | 194 448.00 | 36 094.00 | 230 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 196.00 | 196 081.00 | 210 115.00 | 406 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 142.00 | 403 428.00 | 256 714.00 | 660 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
BT Marchandises | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 446.00 | | 55 446.00 | 55 446.00 |
BZ Autres créances | 670 989.00 | | 670 989.00 | 670 989.00 |
CF Disponibilités | 18 775.00 | | 18 775.00 | 18 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 916.00 | | 764 916.00 | 764 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 059.00 | 403 428.00 | 1 021 631.00 | 1 425 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 346 354.00 | | | 346 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 446.00 | | | 109 446.00 |
DL TOTAL (I) | 461 300.00 | | | 461 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 985.00 | | | 201 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 595.00 | | | 239 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 522.00 | | | 114 522.00 |
EA Autres dettes | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 330.00 | | | 560 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 631.00 | | | 1 021 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 091.00 | | | 439 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 880.00 | | 12 778.00 | 647 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515.00 | 660 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515.00 | 636 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 475.00 | | 12 778.00 | 624 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 130.00 | 90 783.00 | 484.00 | 313 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 058.00 | 2 841.00 | | 10 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 072.00 | 87 942.00 | 484.00 | 303 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 595.00 | 239 595.00 | | 239 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 947.00 | 51 947.00 | | 51 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 614.00 | 35 614.00 | | 35 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 55 446.00 | 55 446.00 | | 55 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
VC Groupe et associés | 646 871.00 | 646 871.00 | | 646 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 985.00 | 80 746.00 | 121 240.00 | 201 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 619.00 | | | 71 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 994.00 | 730 794.00 | 9 200.00 | 739 994.00 |
VW T.V.A. | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 330.00 | 439 091.00 | 121 240.00 | 560 330.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 669.00 | | | 669.00 |
ST Autres comptes | 98 636.00 | | | 98 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 399.00 | | | 81 399.00 |
YT Sous‐traitance | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 924.00 | | | 100 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 111.00 | | | 101 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 006.00 | | | 94 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 628.00 | | | 317 628.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |