| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 205.00 | 7 217.00 | 6 988.00 | 14 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 851.00 | 107 299.00 | 99 552.00 | 206 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 776.00 | 109 332.00 | 294 444.00 | 403 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 032.00 | 223 848.00 | 410 184.00 | 634 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BT Marchandises | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 181.00 | | 62 181.00 | 62 181.00 |
BZ Autres créances | 317 304.00 | | 317 304.00 | 317 304.00 |
CF Disponibilités | 22 670.00 | | 22 670.00 | 22 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 282.00 | | 433 282.00 | 433 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 313.00 | 223 848.00 | 843 465.00 | 1 067 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 134 765.00 | 77 094.00 | | 134 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 796.00 | 57 671.00 | | 118 796.00 |
DL TOTAL (I) | 259 061.00 | 140 265.00 | | 259 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 300.00 | 403 952.00 | | 317 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 084.00 | 161 294.00 | | 181 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 021.00 | 106 580.00 | | 86 021.00 |
EA Autres dettes | | 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 584 404.00 | 672 052.00 | | 584 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 465.00 | 812 317.00 | | 843 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 013.00 | | 425 013.00 | 425 013.00 |
FD Production vendue biens | 1 037 510.00 | | 1 037 510.00 | 1 037 510.00 |
FG Production vendue services | 27 138.00 | | 27 138.00 | 27 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 661.00 | | 1 489 661.00 | 1 489 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 015.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 611.00 | 4 699.00 | | 9 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461.00 | | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 073.00 | 4 699.00 | | 10 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 033.00 | -4 699.00 | | -10 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 793.00 | -5 606.00 | | 19 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 581.00 | 1 354 517.00 | | 1 520 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 785.00 | 1 296 846.00 | | 1 401 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 796.00 | 57 671.00 | | 118 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 353.00 | 87 015.00 | 520.00 | 137 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 376.00 | 2 841.00 | | 4 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 977.00 | 84 174.00 | 520.00 | 132 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 084.00 | 181 084.00 | | 181 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 807.00 | 45 807.00 | | 45 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 883.00 | 30 883.00 | | 30 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 62 181.00 | 62 181.00 | | 62 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VC Groupe et associés | 305 834.00 | 305 834.00 | | 305 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 300.00 | 76 714.00 | 240 586.00 | 317 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 185.00 | 383 985.00 | 9 200.00 | 393 185.00 |
VW T.V.A. | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 404.00 | 343 818.00 | 240 586.00 | 584 404.00 |