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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 205.00 | 10 058.00 | 4 147.00 | 14 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 179.00 | 150 446.00 | 69 732.00 | 220 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 296.00 | 152 625.00 | 251 671.00 | 404 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 880.00 | 313 130.00 | 334 750.00 | 647 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
BT Marchandises | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 615.00 | | 63 615.00 | 63 615.00 |
BZ Autres créances | 469 584.00 | | 469 584.00 | 469 584.00 |
CF Disponibilités | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 187.00 | | 567 187.00 | 567 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 066.00 | 313 130.00 | 901 937.00 | 1 215 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 253 561.00 | 134 765.00 | | 253 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 793.00 | 118 796.00 | | 92 793.00 |
DL TOTAL (I) | 351 854.00 | 259 061.00 | | 351 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 344.00 | 317 300.00 | | 271 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 413.00 | 181 084.00 | | 151 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 098.00 | 86 021.00 | | 123 098.00 |
EA Autres dettes | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 083.00 | 584 404.00 | | 550 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 937.00 | 843 465.00 | | 901 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 944.00 | | 422 944.00 | 422 944.00 |
FD Production vendue biens | 1 009 515.00 | | 1 009 515.00 | 1 009 515.00 |
FG Production vendue services | 26 036.00 | | 26 036.00 | 26 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 495.00 | | 1 458 495.00 | 1 458 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 889.00 | |
GE Autres charges | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | 40.00 | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 40.00 | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 9 611.00 | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 10 073.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | -10 033.00 | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 204.00 | 19 793.00 | | 29 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 951.00 | 1 520 581.00 | | 1 474 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 158.00 | 1 401 785.00 | | 1 382 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 793.00 | 118 796.00 | | 92 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 032.00 | | 13 848.00 | 634 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 627.00 | | 13 848.00 | 610 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 848.00 | 89 282.00 | | 223 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 217.00 | 2 841.00 | | 7 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 631.00 | 86 441.00 | | 216 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 413.00 | 151 413.00 | | 151 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 545.00 | 57 545.00 | | 57 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 672.00 | 50 672.00 | | 50 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 63 615.00 | 63 615.00 | | 63 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VC Groupe et associés | 456 849.00 | 456 849.00 | | 456 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 344.00 | 78 112.00 | 193 232.00 | 271 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 658.00 | 537 458.00 | 9 200.00 | 546 658.00 |
VW T.V.A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 083.00 | 356 851.00 | 193 232.00 | 550 083.00 |