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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626.00 | 482.00 | 144.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 176.00 | 482.00 | 304 694.00 | 305 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 201.00 | | 33 201.00 | 33 201.00 |
BZ Autres créances | 705 765.00 | | 705 765.00 | 705 765.00 |
CF Disponibilités | 30 318.00 | | 30 318.00 | 30 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 284.00 | | 769 284.00 | 769 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 459.00 | 482.00 | 1 073 977.00 | 1 074 459.00 |
CU Autres participations | 304 550.00 | | 304 550.00 | 304 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 365 810.00 | 230 549.00 | | 365 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 056.00 | 135 261.00 | | 556 056.00 |
DL TOTAL (I) | 922 966.00 | 366 910.00 | | 922 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 438.00 | 118 232.00 | | 111 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 489.00 | 11 381.00 | | 8 489.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 55 349.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 012.00 | 186 047.00 | | 151 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 977.00 | 552 957.00 | | 1 073 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 012.00 | 186 047.00 | | 151 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 555 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 490.00 | 27.00 | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 765.00 | | | 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 575.00 | 191 622.00 | | 611 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 520.00 | 56 361.00 | | 55 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 056.00 | 135 261.00 | | 556 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 426.00 | | 1 750.00 | 303 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626.00 | | | 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 800.00 | | 1 750.00 | 302 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273.00 | 209.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273.00 | 209.00 | | 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 201.00 | 33 201.00 | | 33 201.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 111 438.00 | 111 438.00 | | 111 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 681.00 | 702 681.00 | | 702 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 966.00 | 738 966.00 | | 738 966.00 |
VW T.V.A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 012.00 | 151 012.00 | | 151 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 948.00 | 1 752.00 | | 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 261.00 | 1 000.00 | | 1 261.00 |
ST Autres comptes | 3 614.00 | 2 979.00 | | 3 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 538.00 | 1 752.00 | | 1 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 692.00 | 3 944.00 | | 4 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 573.00 | 184.00 | | 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 874.00 | 3 979.00 | | 4 874.00 |