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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 455.00 | 837.00 | 619.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 130.00 | 837.00 | 427 293.00 | 428 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 321.00 | | 63 321.00 | 63 321.00 |
BZ Autres créances | 1 037 021.00 | | 1 037 021.00 | 1 037 021.00 |
CF Disponibilités | 432 131.00 | | 432 131.00 | 432 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 473.00 | | 1 532 473.00 | 1 532 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 603.00 | 837.00 | 1 959 766.00 | 1 960 603.00 |
CU Autres participations | 426 674.00 | | 426 674.00 | 426 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 921 866.00 | 365 810.00 | | 921 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 022.00 | 556 056.00 | | 491 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 988.00 | 922 966.00 | | 1 413 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 974.00 | 111 438.00 | | 8 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 979.00 | 1 085.00 | | 6 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 401.00 | 8 489.00 | | 12 401.00 |
EA Autres dettes | 517 424.00 | 30 000.00 | | 517 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 778.00 | 151 012.00 | | 545 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 766.00 | 1 073 977.00 | | 1 959 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 778.00 | 151 012.00 | | 545 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 360.00 | | 60 360.00 | 60 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 360.00 | | 60 360.00 | 60 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 526 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 765.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 035.00 | 611 575.00 | | 587 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 012.00 | 55 520.00 | | 96 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 022.00 | 556 056.00 | | 491 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 176.00 | | 122 954.00 | 305 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626.00 | | 830.00 | 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 550.00 | | 122 124.00 | 304 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482.00 | 355.00 | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482.00 | 355.00 | | 482.00 |