| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 107.00 | 1 700.00 | 407.00 | 2 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 220.00 | 1 700.00 | 1 681 521.00 | 1 683 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 560 017.00 | | 1 560 017.00 | 1 560 017.00 |
CF Disponibilités | 71 017.00 | | 71 017.00 | 71 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 558.00 | | 1 643 558.00 | 1 643 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 779.00 | 1 700.00 | 3 325 079.00 | 3 326 779.00 |
CU Autres participations | 1 681 113.00 | | 1 681 113.00 | 1 681 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 650 691.00 | 1 412 888.00 | | 1 650 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 815.00 | 237 803.00 | | 194 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 607.00 | 1 651 791.00 | | 1 846 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 009.00 | 450 000.00 | | 776 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 767.00 | | | 58 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 695.00 | 46 356.00 | | 20 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 979.00 | 17 552.00 | | 45 979.00 |
EA Autres dettes | 577 022.00 | 417 852.00 | | 577 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 472.00 | 931 760.00 | | 1 478 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 079.00 | 2 583 552.00 | | 3 325 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 595.00 | 529 527.00 | | 798 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 308.00 | | 107 308.00 | 107 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 308.00 | | 107 308.00 | 107 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 675.00 | 25 462.00 | | 28 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | 2 000.00 | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 681.00 | 2 000.00 | | 8 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 593.00 | | | -8 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 657.00 | 438 404.00 | | 456 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 841.00 | 200 600.00 | | 261 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 815.00 | 237 803.00 | | 194 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 934.00 | | 597 286.00 | 1 085 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 681 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 683 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083 827.00 | | 597 286.00 | 1 083 827.00 |