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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 107.00 | 1 205.00 | 902.00 | 2 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 934.00 | 1 205.00 | 1 084 730.00 | 1 085 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 338.00 | | 69 338.00 | 69 338.00 |
BZ Autres créances | 1 349 966.00 | | 1 349 966.00 | 1 349 966.00 |
CF Disponibilités | 78 358.00 | | 78 358.00 | 78 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 822.00 | | 1 498 822.00 | 1 498 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 756.00 | 1 205.00 | 2 583 552.00 | 2 584 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
CU Autres participations | 1 083 827.00 | | 1 083 827.00 | 1 083 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 412 888.00 | 921 866.00 | | 1 412 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 803.00 | 491 022.00 | | 237 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 791.00 | 1 413 988.00 | | 1 651 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 974.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 356.00 | 6 979.00 | | 46 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 552.00 | 12 401.00 | | 17 552.00 |
EA Autres dettes | 417 852.00 | 517 424.00 | | 417 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 760.00 | 545 778.00 | | 931 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 552.00 | 1 959 766.00 | | 2 583 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 922.00 | | 41 922.00 | 41 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 922.00 | | 41 922.00 | 41 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366 885.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 90.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 404.00 | 587 035.00 | | 438 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 600.00 | 96 012.00 | | 200 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 803.00 | 491 022.00 | | 237 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 130.00 | | 659 804.00 | 428 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 083 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 085 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455.00 | | 651.00 | 1 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 674.00 | | 659 153.00 | 426 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837.00 | 368.00 | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837.00 | 368.00 | | 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 356.00 | 46 356.00 | | 46 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 852.00 | 417 852.00 | | 417 852.00 |
UX Autres créances clients | 69 338.00 | 61 352.00 | 7 986.00 | 69 338.00 |
VB T. V. A. | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VC Groupe et associés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | 61 265.00 | 255 022.00 | 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VP Divers | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 336 266.00 | 1 336 266.00 | | 1 336 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 304.00 | 1 411 318.00 | 7 986.00 | 1 419 304.00 |
VW T.V.A. | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 760.00 | 543 025.00 | 255 022.00 | 931 760.00 |