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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 340.00 | | 73 340.00 | 73 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 002.00 | 41 850.00 | 142 152.00 | 184 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 532.00 | 43 010.00 | 215 522.00 | 258 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BZ Autres créances | 42 035.00 | | 42 035.00 | 42 035.00 |
CF Disponibilités | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 931.00 | | 42 931.00 | 42 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 464.00 | 43 010.00 | 258 453.00 | 301 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -104 452.00 | | | -104 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 177.00 | | | -43 177.00 |
DL TOTAL (I) | -145 229.00 | | | -145 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 087.00 | | | 183 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 852.00 | | | 46 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 647.00 | | | 109 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
EA Autres dettes | 40 681.00 | | | 40 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 682.00 | | | 403 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 453.00 | | | 258 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 723.00 | | | 253 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726 580.00 | | 726 580.00 | 726 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 580.00 | | 726 580.00 | 726 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 556.00 | | | 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546.00 | | | -546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 980.00 | | | 729 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 157.00 | | | 773 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 177.00 | | | -43 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 930.00 | | 35 333.00 | 246 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 730.00 | 258 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 730.00 | 185 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 340.00 | | | 73 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 590.00 | | 35 303.00 | 173 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 785.00 | 17 225.00 | | 25 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 785.00 | 17 225.00 | | 25 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 647.00 | 109 647.00 | | 109 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 681.00 | 40 681.00 | | 40 681.00 |
UX Autres créances clients | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 087.00 | 33 128.00 | 121 645.00 | 183 087.00 |
VI Groupe et associés | 46 852.00 | 46 852.00 | | 46 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 692.00 | | | 30 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 510.00 | 42 510.00 | | 42 510.00 |
VW T.V.A. | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 682.00 | 253 723.00 | 121 645.00 | 403 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
ST Autres comptes | 29 123.00 | | | 29 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 693.00 | | | 79 693.00 |
YT Sous‐traitance | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 317.00 | | | 145 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 176.00 | | | 125 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 114.00 | | | 145 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |