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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 340.00 | | 73 340.00 | 73 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 002.00 | 93 117.00 | 90 885.00 | 184 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 532.00 | 94 277.00 | 214 255.00 | 308 532.00 |
BT Marchandises | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BZ Autres créances | 50 979.00 | | 50 979.00 | 50 979.00 |
CF Disponibilités | 56 581.00 | | 56 581.00 | 56 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 680.00 | | 136 680.00 | 136 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 212.00 | 94 277.00 | 350 935.00 | 445 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -116 967.00 | -143 431.00 | | -116 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 876.00 | 26 465.00 | | 40 876.00 |
DL TOTAL (I) | -73 691.00 | -114 567.00 | | -73 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 722.00 | 134 203.00 | | 150 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 864.00 | 133 949.00 | | 114 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 909.00 | 73 950.00 | | 63 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 264.00 | 18 041.00 | | 25 264.00 |
EA Autres dettes | 69 865.00 | 100 006.00 | | 69 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 624.00 | 460 147.00 | | 424 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 935.00 | 345 581.00 | | 350 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 766 372.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 780 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 958.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797.00 | 15 634.00 | | -797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 239.00 | 638 397.00 | | 798 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 363.00 | 611 932.00 | | 757 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 876.00 | 26 465.00 | | 40 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 532.00 | | | 308 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 340.00 | | | 73 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 162.00 | | | 185 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 319.00 | 16 958.00 | 94 277.00 | 77 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 319.00 | 16 958.00 | 94 277.00 | 77 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 910.00 | 63 910.00 | | 63 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 865.00 | 69 865.00 | | 69 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 722.00 | 33 125.00 | 67 597.00 | 100 722.00 |
VI Groupe et associés | 114 864.00 | 114 864.00 | | 114 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 294.00 | | | 33 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 013.00 | 41 013.00 | | 41 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 454.00 | 58 454.00 | 50 000.00 | 108 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 625.00 | 357 029.00 | 67 597.00 | 424 625.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |