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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 340.00 | | 73 340.00 | 73 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 002.00 | 59 058.00 | 124 944.00 | 184 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 532.00 | 60 218.00 | 198 314.00 | 258 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BZ Autres créances | 38 484.00 | | 38 484.00 | 38 484.00 |
CF Disponibilités | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 122.00 | | 49 122.00 | 49 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 654.00 | 60 218.00 | 247 436.00 | 307 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -147 629.00 | | | -147 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
DL TOTAL (I) | -141 031.00 | | | -141 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 040.00 | | | 150 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 153.00 | | | 46 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 460.00 | | | 129 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
EA Autres dettes | 44 485.00 | | | 44 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 468.00 | | | 388 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 436.00 | | | 247 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 704.00 | | | 271 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787 889.00 | | 787 889.00 | 787 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 889.00 | | 787 889.00 | 787 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 561.00 | | | 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 238.00 | | | 789 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 041.00 | | | 785 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 532.00 | | | 258 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 340.00 | | | 73 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 162.00 | | | 185 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 010.00 | 17 208.00 | | 43 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 010.00 | 17 208.00 | | 43 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 299 422.00 | | | 3 299 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 428.00 | 39 428.00 | | 39 428.00 |