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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 340.00 | | 73 340.00 | 73 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 002.00 | 76 140.00 | 107 863.00 | 184 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 532.00 | 77 300.00 | 231 233.00 | 308 532.00 |
BT Marchandises | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
BZ Autres créances | 66 236.00 | | 66 236.00 | 66 236.00 |
CF Disponibilités | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 348.00 | | 114 348.00 | 114 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 880.00 | 77 300.00 | 345 581.00 | 422 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -143 431.00 | -147 629.00 | | -143 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 465.00 | 4 197.00 | | 26 465.00 |
DL TOTAL (I) | -114 567.00 | -141 031.00 | | -114 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 203.00 | 150 040.00 | | 134 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 949.00 | 46 153.00 | | 133 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 950.00 | 129 460.00 | | 73 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 041.00 | 18 330.00 | | 18 041.00 |
EA Autres dettes | 100 006.00 | 44 485.00 | | 100 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 147.00 | 388 468.00 | | 460 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 581.00 | 247 436.00 | | 345 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 870.00 | | 604 870.00 | 604 870.00 |
FD Production vendue biens | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 170.00 | | 605 170.00 | 605 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 081.00 | |
GE Autres charges | | | -50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 397.00 | 789 238.00 | | 638 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 932.00 | 785 041.00 | | 611 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 465.00 | 4 197.00 | | 26 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 532.00 | | 50 000.00 | 258 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 340.00 | | | 73 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 162.00 | | | 185 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 50 000.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 238.00 | 17 081.00 | 77 319.00 | 60 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 238.00 | 17 081.00 | 77 319.00 | 60 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 949.00 | 73 949.00 | | 73 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 006.00 | 100 006.00 | | 100 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 203.00 | 33 752.00 | 100 451.00 | 134 203.00 |
VI Groupe et associés | 133 949.00 | 133 949.00 | | 133 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 792.00 | 48 792.00 | | 48 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 014.00 | 77 014.00 | 50 000.00 | 127 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 147.00 | 359 697.00 | 100 451.00 | 460 147.00 |