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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 792.00 | 5 201.00 | 591.00 | 5 792.00 |
AH Fonds commercial | 1 345 000.00 | | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 850.00 | 66 976.00 | 13 874.00 | 80 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 722.00 | 72 177.00 | 1 376 545.00 | 1 448 722.00 |
BT Marchandises | 141 661.00 | | 141 661.00 | 141 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
BZ Autres créances | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 062.00 | | 106 062.00 | 106 062.00 |
CF Disponibilités | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 205.00 | | 314 205.00 | 314 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 927.00 | 72 177.00 | 1 690 750.00 | 1 762 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 461 019.00 | 354 907.00 | | 461 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 995.00 | 106 113.00 | | 101 995.00 |
DL TOTAL (I) | 673 014.00 | 571 019.00 | | 673 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 445.00 | 781 956.00 | | 678 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 000.00 | 65 000.00 | | 126 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 942.00 | 156 252.00 | | 160 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 183.00 | 41 353.00 | | 37 183.00 |
EA Autres dettes | 15 165.00 | 69 649.00 | | 15 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 736.00 | 1 114 210.00 | | 1 017 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 750.00 | 1 685 230.00 | | 1 690 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 344.00 | | | 446 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 865 372.00 | | 1 865 372.00 | 1 865 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 372.00 | | 1 865 372.00 | 1 865 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 373 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 474.00 | |
GE Autres charges | | | 2 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 968.00 | | | 35 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 933.00 | 1 635.00 | | 4 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 933.00 | 1 635.00 | | 4 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 933.00 | 1 635.00 | | 4 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 855.00 | 40 378.00 | | 35 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 335.00 | 1 813 853.00 | | 1 899 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 340.00 | 1 707 740.00 | | 1 797 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 995.00 | 106 113.00 | | 101 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 106.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 876.00 | | 13 846.00 | 1 434 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 448 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 346 448.00 | | 4 344.00 | 1 346 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 348.00 | | 9 502.00 | 71 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 703.00 | 10 474.00 | | 61 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | 3 753.00 | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 255.00 | 6 721.00 | | 60 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 942.00 | 160 942.00 | | 160 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
UX Autres créances clients | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
VB T. V. A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 445.00 | 107 054.00 | 466 130.00 | 678 445.00 |
VI Groupe et associés | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 511.00 | | | 103 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 812.00 | 36 732.00 | 17 080.00 | 53 812.00 |
VW T.V.A. | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 736.00 | 446 344.00 | 466 130.00 | 1 017 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
ST Autres comptes | 37 803.00 | | | 37 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 629.00 | | | 88 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 662.00 | | | 70 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 183.00 | | | 66 183.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |