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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
AH Fonds commercial | 1 345 000.00 | | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 979.00 | 85 193.00 | 10 786.00 | 95 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 012.00 | 90 985.00 | 1 373 026.00 | 1 464 012.00 |
BT Marchandises | 136 172.00 | | 136 172.00 | 136 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 086.00 | | 35 086.00 | 35 086.00 |
BZ Autres créances | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CF Disponibilités | 124 015.00 | | 124 015.00 | 124 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 406.00 | | 299 406.00 | 299 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 418.00 | 90 985.00 | 1 672 432.00 | 1 763 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 756 532.00 | | | 756 532.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 771.00 | | | 131 771.00 |
DL TOTAL (I) | 998 304.00 | | | 998 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 167.00 | 1.00 | | 346 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 448.00 | | | 157 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 502.00 | | | 55 502.00 |
EA Autres dettes | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 129.00 | | | 674 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 432.00 | | | 1 672 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 388.00 | | | 446 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 860 102.00 | | 1 860 102.00 | 1 860 102.00 |
FG Production vendue services | 47 685.00 | | 47 685.00 | 47 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 787.00 | | 1 907 787.00 | 1 907 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 355 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 730.00 | |
GE Autres charges | | | 3 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 226.00 | | | 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641.00 | | | 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641.00 | | | 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 015.00 | | | 46 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 056.00 | | | 1 952 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 285.00 | | | 1 820 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 771.00 | | | 131 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 630.00 | | 9 382.00 | 1 454 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 464 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 792.00 | | | 1 350 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 758.00 | | 9 222.00 | 86 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 080.00 | | 160.00 | 17 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 255.00 | 5 730.00 | | 85 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 463.00 | 5 730.00 | | 79 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 448.00 | 157 448.00 | | 157 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
UX Autres créances clients | 35 086.00 | 35 086.00 | | 35 086.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 167.00 | 118 426.00 | 227 741.00 | 346 167.00 |
VI Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 506.00 | | | 114 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 459.00 | 39 219.00 | 17 240.00 | 56 459.00 |
VW T.V.A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 129.00 | 446 388.00 | 227 741.00 | 674 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
ST Autres comptes | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
YT Sous‐traitance | 121.00 | | | 121.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 769.00 | | | 86 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 591.00 | | | 66 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 081.00 | | | 69 081.00 |