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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
AH Fonds commercial | 1 345 000.00 | | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 758.00 | 79 463.00 | 7 295.00 | 86 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 630.00 | 85 255.00 | 1 369 375.00 | 1 454 630.00 |
BT Marchandises | 151 944.00 | | 151 944.00 | 151 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 938.00 | | 20 938.00 | 20 938.00 |
BZ Autres créances | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CF Disponibilités | 96 827.00 | | 96 827.00 | 96 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 687.00 | | 276 687.00 | 276 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 317.00 | 85 255.00 | 1 646 062.00 | 1 731 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 661 764.00 | | | 661 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 769.00 | | | 94 769.00 |
DL TOTAL (I) | 866 532.00 | | | 866 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 674.00 | | | 460 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 565.00 | | | 149 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 557.00 | | | 51 557.00 |
EA Autres dettes | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 529.00 | | | 779 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 062.00 | | | 1 646 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 362.00 | | | 433 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 841 277.00 | | 1 841 277.00 | 1 841 277.00 |
FG Production vendue services | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 700.00 | | 1 841 700.00 | 1 841 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 359 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 773.00 | |
GE Autres charges | | | 5 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 622.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 445.00 | | | 1 881 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 676.00 | | | 1 786 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 769.00 | | | 94 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 050.00 | | 75 602.00 | 1 452 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 17 080.00 | 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 022.00 | | 1 454 630.00 | 73 022.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 862.00 | | 86 758.00 | 72 862.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 792.00 | | | 1 350 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 178.00 | | 75 442.00 | 84 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 080.00 | | 160.00 | 17 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 482.00 | 6 773.00 | | 78 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 690.00 | 6 773.00 | | 72 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 565.00 | 149 565.00 | | 149 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
UX Autres créances clients | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 674.00 | 114 507.00 | 346 167.00 | 460 674.00 |
VI Groupe et associés | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 718.00 | | | 110 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 996.00 | 27 916.00 | 17 080.00 | 44 996.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 529.00 | 433 362.00 | 346 167.00 | 779 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
ST Autres comptes | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
YT Sous‐traitance | 127.00 | | | 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 581.00 | | | 86 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 760.00 | | | 70 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 049.00 | | | 64 049.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |