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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
AH Fonds commercial | 1 345 000.00 | | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 178.00 | 72 690.00 | 11 488.00 | 84 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 050.00 | 78 482.00 | 1 373 568.00 | 1 452 050.00 |
BT Marchandises | 140 920.00 | | 140 920.00 | 140 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 773.00 | | 28 773.00 | 28 773.00 |
BZ Autres créances | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 250.00 | | 80 250.00 | 80 250.00 |
CF Disponibilités | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 104.00 | | 268 104.00 | 268 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 154.00 | 78 482.00 | 1 641 672.00 | 1 720 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 563 014.00 | 461 019.00 | | 563 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 750.00 | 101 995.00 | | 98 750.00 |
DL TOTAL (I) | 771 764.00 | 673 014.00 | | 771 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 392.00 | 678 445.00 | | 571 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 000.00 | 126 000.00 | | 112 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 684.00 | 160 942.00 | | 137 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 942.00 | 37 183.00 | | 38 942.00 |
EA Autres dettes | 9 891.00 | 15 165.00 | | 9 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 908.00 | 1 017 736.00 | | 869 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 672.00 | 1 690 750.00 | | 1 641 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 842 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 842 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 343 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 305.00 | |
GE Autres charges | | | 6 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 759.00 | 4 933.00 | | 4 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 759.00 | 4 933.00 | | 4 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 145.00 | 35 855.00 | | 30 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 573.00 | 1 897 345.00 | | 1 880 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 823.00 | 1 795 350.00 | | 1 781 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 750.00 | 101 995.00 | | 98 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 177.00 | 6 305.00 | | 72 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 201.00 | 591.00 | | 5 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 976.00 | 5 714.00 | | 66 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 684.00 | 137 684.00 | | 137 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 941.00 | 38 941.00 | | 38 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571 392.00 | 110 718.00 | 460 674.00 | 571 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 278.00 | 39 278.00 | | 39 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 358.00 | 39 278.00 | 17 080.00 | 56 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 908.00 | 409 234.00 | 460 674.00 | 869 908.00 |