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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 378.00 | 1 087.00 | 290.00 | 1 378.00 |
AH Fonds commercial | 43 820.00 | | 43 820.00 | 43 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 395.00 | 18 411.00 | 5 984.00 | 24 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 501.00 | 13 557.00 | 36 944.00 | 50 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 124.00 | 33 055.00 | 89 068.00 | 122 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 442.00 | | 77 442.00 | 77 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 121.00 | | 228 121.00 | 228 121.00 |
BZ Autres créances | 66 158.00 | | 66 158.00 | 66 158.00 |
CF Disponibilités | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 978.00 | | 386 978.00 | 386 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 102.00 | 33 055.00 | 476 046.00 | 509 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 34 698.00 | | | 34 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
DL TOTAL (I) | 58 521.00 | | | 58 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 567.00 | | | 73 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 215.00 | | | 34 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 371.00 | | | 212 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 566.00 | | | 94 566.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 526.00 | | | 417 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 046.00 | | | 476 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 967.00 | | | 356 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 196 424.00 | | 1 196 424.00 | 1 196 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 424.00 | | 1 196 424.00 | 1 196 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 310.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 883.00 | | | 1 207 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 061.00 | | | 1 206 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 138.00 | | 43 319.00 | 93 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 334.00 | 122 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 834.00 | 74 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 900.00 | | 298.00 | 44 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 708.00 | | 42 022.00 | 44 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | 1 000.00 | 3 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 579.00 | 9 310.00 | 11 834.00 | 35 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 7.00 | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 499.00 | 9 303.00 | 11 834.00 | 34 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 371.00 | 212 371.00 | | 212 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 186.00 | 27 186.00 | | 27 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 228 121.00 | 228 121.00 | | 228 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VB T. V. A. | 48 404.00 | 48 404.00 | | 48 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 135.00 | 9 176.00 | 57 959.00 | 67 135.00 |
VI Groupe et associés | 34 215.00 | 34 215.00 | | 34 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 682.00 | 294 652.00 | 2 030.00 | 296 682.00 |
VW T.V.A. | 51 567.00 | 51 567.00 | | 51 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 926.00 | 356 967.00 | 57 959.00 | 414 926.00 |