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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 286.00 | 92.00 | 1 375.00 |
AH Fonds commercial | 43 820.00 | | 43 820.00 | 43 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 051.00 | 25 664.00 | 6 387.00 | 32 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 836.00 | 28 061.00 | 25 775.00 | 53 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 515.00 | 55 010.00 | 80 504.00 | 135 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 580.00 | | 133 580.00 | 133 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 715.00 | | 368 715.00 | 368 715.00 |
BZ Autres créances | 61 882.00 | | 61 882.00 | 61 882.00 |
CF Disponibilités | 107 658.00 | | 107 658.00 | 107 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 288.00 | | 690 288.00 | 690 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 803.00 | 55 010.00 | 770 793.00 | 825 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 46 685.00 | | | 46 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
DL TOTAL (I) | 75 247.00 | | | 75 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 839.00 | | | 350 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 472.00 | | | 209 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 841.00 | | | 102 841.00 |
EA Autres dettes | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 546.00 | | | 695 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 793.00 | | | 770 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 578.00 | | | 509 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 837.00 | | 2 677.00 | 132 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 198.00 | | | 45 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 210.00 | | 2 677.00 | 83 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 872.00 | 11 139.00 | | 43 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187.00 | 99.00 | | 1 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 685.00 | 11 039.00 | | 42 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 472.00 | 209 472.00 | | 209 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
UX Autres créances clients | 368 715.00 | 368 715.00 | | 368 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VB T. V. A. | 42 049.00 | 42 049.00 | | 42 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 839.00 | 16 487.00 | 172 028.00 | 200 839.00 |
VI Groupe et associés | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 419.00 | | | 300 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 027.00 | 430 597.00 | 4 430.00 | 435 027.00 |
VW T.V.A. | 54 687.00 | 54 687.00 | | 54 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 930.00 | 509 578.00 | 172 028.00 | 693 930.00 |