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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 378.00 | 1 187.00 | 191.00 | 1 378.00 |
AH Fonds commercial | 43 820.00 | | 43 820.00 | 43 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 374.00 | 21 750.00 | 7 624.00 | 29 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 836.00 | 20 935.00 | 32 901.00 | 53 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 837.00 | 43 872.00 | 88 966.00 | 132 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 394.00 | | 96 394.00 | 96 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 812.00 | | 236 812.00 | 236 812.00 |
BZ Autres créances | 130 375.00 | | 130 375.00 | 130 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 960.00 | | 477 960.00 | 477 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 797.00 | 43 872.00 | 566 926.00 | 610 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 36 521.00 | | | 36 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
DL TOTAL (I) | 68 685.00 | | | 68 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 253.00 | | | 60 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 073.00 | | | 303 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 889.00 | | | 84 889.00 |
EA Autres dettes | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 241.00 | | | 498 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 926.00 | | | 566 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 874.00 | | | 436 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 698 840.00 | | 1 698 840.00 | 1 698 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 840.00 | | 1 698 840.00 | 1 698 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652.00 | | | -652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 795.00 | | | 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 394.00 | | | 1 705 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 230.00 | | | 1 695 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 780.00 | | | 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 124.00 | | 10 714.00 | 122 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 198.00 | | | 45 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 896.00 | | 8 314.00 | 74 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 400.00 | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 055.00 | 10 816.00 | | 33 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087.00 | 99.00 | | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 968.00 | 10 717.00 | | 31 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 073.00 | 303 073.00 | | 303 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
UX Autres créances clients | 236 812.00 | 236 812.00 | | 236 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VB T. V. A. | 50 281.00 | 50 281.00 | | 50 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 253.00 | 18 147.00 | 42 106.00 | 60 253.00 |
VI Groupe et associés | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 485.00 | 79 485.00 | | 79 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 617.00 | 367 187.00 | 4 430.00 | 371 617.00 |
VW T.V.A. | 47 393.00 | 47 393.00 | | 47 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 981.00 | 436 874.00 | 42 106.00 | 478 981.00 |