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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 793.00 | 1 682.00 | 1 111.00 | 2 793.00 |
AH Fonds commercial | 43 820.00 | | 43 820.00 | 43 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 498.00 | 28 381.00 | 4 117.00 | 32 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 603.00 | 35 604.00 | 22 998.00 | 58 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 144.00 | 65 667.00 | 76 477.00 | 142 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 005.00 | | 157 005.00 | 157 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 039.00 | | 22 039.00 | 22 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 512.00 | | 312 512.00 | 312 512.00 |
BZ Autres créances | 50 091.00 | | 50 091.00 | 50 091.00 |
CF Disponibilités | 147 766.00 | | 147 766.00 | 147 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 413.00 | | 689 413.00 | 689 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 557.00 | 65 667.00 | 765 890.00 | 831 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 247.00 | | | 53 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
DL TOTAL (I) | 89 862.00 | | | 89 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 953.00 | | | 334 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 815.00 | | | 144 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 752.00 | | | 122 752.00 |
EA Autres dettes | 37 164.00 | | | 37 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 028.00 | | | 676 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 890.00 | | | 765 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 200.00 | | | 371 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 515.00 | | 7 229.00 | 135 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 142 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 91 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 198.00 | | 1 416.00 | 45 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 887.00 | | 5 813.00 | 85 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 010.00 | 11 256.00 | 600.00 | 55 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 286.00 | 396.00 | | 1 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 724.00 | 10 860.00 | 600.00 | 53 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 815.00 | 144 815.00 | | 144 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 164.00 | 37 164.00 | | 37 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
UX Autres créances clients | 312 512.00 | 312 512.00 | | 312 512.00 |
VB T. V. A. | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 953.00 | 53 699.00 | 281 253.00 | 334 953.00 |
VI Groupe et associés | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 033.00 | 362 603.00 | 4 430.00 | 367 033.00 |
VW T.V.A. | 71 837.00 | 71 837.00 | | 71 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 453.00 | 371 200.00 | 281 253.00 | 652 453.00 |