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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 227.00 | 17 238.00 | 32 989.00 | 50 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 227.00 | 17 238.00 | 32 989.00 | 50 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 260.00 | | 36 260.00 | 36 260.00 |
072 Créances – Autres | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
084 Disponibilités | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 125.00 | | 62 125.00 | 62 125.00 |
110 Total général Actif | 112 352.00 | 17 238.00 | 95 114.00 | 112 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 231.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 023.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 395 258.00 | | | 395 258.00 |
222 Production stockée | -1 475.00 | | | -1 475.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 517.00 | | | 517.00 |
230 Autres produits | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 549.00 | | | 402 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 576.00 | | | 59 576.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 174 778.00 | | | 174 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 944.00 | | | 76 944.00 |
252 Charges sociales | 40 173.00 | | | 40 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 244.00 | | | 369 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 305.00 | | | 33 305.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
294 Charges financières | 119.00 | | | 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 111.00 | | | 32 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 783.00 | | | 783.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 704.00 | | | 29 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 278.00 | | | 63 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 544.00 | | | 40 544.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |