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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 84 377.00 | 35 206.00 | 49 170.00 | 84 377.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 392.00 | 35 206.00 | 49 185.00 | 84 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 639.00 | | 44 639.00 | 44 639.00 |
072 Créances – Autres | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
084 Disponibilités | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 642.00 | | 86 642.00 | 86 642.00 |
110 Total général Actif | 171 033.00 | 35 206.00 | 135 827.00 | 171 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 194 165.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 160 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 423 814.00 | | | 423 814.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 945.00 | | | 433 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 384.00 | | | 56 384.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 100.00 | | | -4 100.00 |
242 Autres charges externes. | 215 832.00 | | | 215 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 915.00 | | | 90 915.00 |
252 Charges sociales | 45 257.00 | | | 45 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
262 Autres charges | 373.00 | | | 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 783.00 | | | 434 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | -838.00 | | | -838.00 |
290 Produits exceptionnels | 160 459.00 | | | 160 459.00 |
294 Charges financières | 917.00 | | | 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157 162.00 | | | 157 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 455.00 | | | 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 164 150.00 | | | 164 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 227.00 | | | 50 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 194 165.00 | | | 194 165.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 156 622.00 | | | 156 622.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 261.00 | | | 66 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 262.00 | | | 47 262.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |