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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 226 038.00 | 76 635.00 | 149 403.00 | 226 038.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 053.00 | 76 635.00 | 149 418.00 | 226 053.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 438.00 | | 84 438.00 | 84 438.00 |
072 Créances – Autres | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
084 Disponibilités | 218 802.00 | | 218 802.00 | 218 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 772.00 | | 336 772.00 | 336 772.00 |
110 Total général Actif | 562 825.00 | 76 635.00 | 486 190.00 | 562 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 771.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 300.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 305 628.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 201 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 656 265.00 | | | 656 265.00 |
222 Production stockée | -1 244.00 | | | -1 244.00 |
230 Autres produits | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 665 904.00 | | | 665 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 752.00 | | | 105 752.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -720.00 | | | -720.00 |
242 Autres charges externes. | 295 194.00 | | | 295 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 41 286.00 | | | 41 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 380.00 | | | 153 380.00 |
252 Charges sociales | 45 971.00 | | | 45 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 636.00 | | | 27 636.00 |
262 Autres charges | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 636 096.00 | | | 636 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 807.00 | | | 29 807.00 |
290 Produits exceptionnels | 208 268.00 | | | 208 268.00 |
294 Charges financières | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187 128.00 | | | 187 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 771.00 | | | 40 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 86 363.00 | | | 86 363.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 219 264.00 | | | 219 264.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 305.00 | | | 108 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 305 628.00 | | | 305 628.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 187 880.00 | | | 187 880.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 183 347.00 | | | 183 347.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 37 653.00 | | | 37 653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 343.00 | | | 99 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 715.00 | | | 63 715.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |