| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 108 290.00 | 53 532.00 | 54 758.00 | 108 290.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 305.00 | 53 532.00 | 54 773.00 | 108 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 297.00 | | 84 297.00 | 84 297.00 |
072 Créances – Autres | 47 517.00 | | 47 517.00 | 47 517.00 |
084 Disponibilités | 28 691.00 | | 28 691.00 | 28 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 878.00 | | 167 878.00 | 167 878.00 |
110 Total général Actif | 276 183.00 | 53 532.00 | 222 651.00 | 276 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 650.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 914.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 284.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 577 928.00 | | | 577 928.00 |
222 Production stockée | -10 056.00 | | | -10 056.00 |
230 Autres produits | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 575 557.00 | | | 575 557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 979.00 | | | 86 979.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
242 Autres charges externes. | 237 156.00 | | | 237 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 944.00 | | | 120 944.00 |
252 Charges sociales | 51 325.00 | | | 51 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
262 Autres charges | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 532 156.00 | | | 532 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 402.00 | | | 43 402.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
294 Charges financières | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
300 Charges exceptionnelles | 827.00 | | | 827.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 392.00 | | | 84 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 173.00 | | | 94 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 760.00 | | | 57 760.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |