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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 365 708.00 | 8 240.00 | 49 357 468.00 | 49 365 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 365 708.00 | 8 240.00 | 49 357 468.00 | 49 365 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 471.00 | | 820 471.00 | 820 471.00 |
BZ Autres créances | 586 549.00 | | 586 549.00 | 586 549.00 |
CF Disponibilités | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 117.00 | | 1 418 117.00 | 1 418 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 783 825.00 | 8 240.00 | 50 775 585.00 | 50 783 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 546 337.00 | 16 000.00 | | 1 546 337.00 |
DH Report à nouveau | -7 202.00 | -4 303.00 | | -7 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 117 054.00 | -2 899.00 | | -1 117 054.00 |
DK Provisions réglementées | 763 099.00 | | | 763 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 180.00 | 8 798.00 | | 1 185 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 252 893.00 | | | 34 252 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 532 818.00 | | | 14 532 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 406.00 | | 1 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 803 014.00 | | | 803 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 590 405.00 | 1 406.00 | | 49 590 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 775 585.00 | 10 204.00 | | 50 775 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 17 457.00 | 17 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 17 457.00 | 17 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 240.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -922 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -940 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 763 099.00 | | | 763 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763 099.00 | | | 763 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -763 099.00 | | | -763 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -586 549.00 | | | -586 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 511.00 | 2 899.00 | | 1 134 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 117 054.00 | -2 899.00 | | -1 117 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 49 365 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 365 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 365 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 365 708.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 240.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 240.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 763 099.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | -6.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 763 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 532 818.00 | 5 795.00 | | 14 532 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 803 014.00 | 803 014.00 | | 803 014.00 |
UX Autres créances clients | 820 471.00 | 820 471.00 | | 820 471.00 |
VC Groupe et associés | 586 549.00 | | 586 549.00 | 586 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 252 893.00 | 1 363 721.00 | 8 096 581.00 | 34 252 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 020.00 | 820 471.00 | 586 549.00 | 1 407 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 590 405.00 | 2 174 210.00 | 8 096 581.00 | 49 590 405.00 |