| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 365 708.00 | 1 491 466.00 | 47 874 242.00 | 49 365 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 365 708.00 | 1 491 466.00 | 47 874 242.00 | 49 365 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 069.00 | | 727 069.00 | 727 069.00 |
BZ Autres créances | 3 164 555.00 | | 3 164 555.00 | 3 164 555.00 |
CF Disponibilités | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 896 074.00 | | 3 896 074.00 | 3 896 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 261 782.00 | 1 491 466.00 | 51 770 316.00 | 53 261 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 546 337.00 | 1 546 337.00 | | 1 546 337.00 |
DH Report à nouveau | -1 124 256.00 | -7 202.00 | | -1 124 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 467 225.00 | -1 117 054.00 | | -5 467 225.00 |
DK Provisions réglementées | 8 391 317.00 | 763 099.00 | | 8 391 317.00 |
DL TOTAL (I) | 3 346 173.00 | 1 185 180.00 | | 3 346 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 150 819.00 | 34 252 893.00 | | 33 150 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 251 356.00 | 14 532 818.00 | | 15 251 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 1 680.00 | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 056.00 | 803 014.00 | | 16 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 424 143.00 | 49 590 405.00 | | 48 424 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 770 316.00 | 50 775 585.00 | | 51 770 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 251 356.00 | | | 15 251 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 069 211.00 | 3 069 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 069 211.00 | 3 069 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 073 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 483 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 577 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 992 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 628 218.00 | 763 099.00 | | 7 628 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 628 218.00 | 763 099.00 | | 7 628 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 628 218.00 | -763 099.00 | | -7 628 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 575 532.00 | -586 549.00 | | -2 575 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 832.00 | 17 457.00 | | 3 073 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 541 057.00 | 1 134 511.00 | | 8 541 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 467 225.00 | -1 117 054.00 | | -5 467 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 365 708.00 | | | 49 365 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 365 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 365 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 365 708.00 | | | 49 365 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 240.00 | 1 483 226.00 | | 8 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 240.00 | 1 483 226.00 | | 8 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 763 099.00 | 7 628 218.00 | | 763 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 763 099.00 | 7 628 218.00 | | 763 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 251 356.00 | 179 570.00 | | 15 251 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
UX Autres créances clients | 727 069.00 | 727 069.00 | | 727 069.00 |
VB T. V. A. | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VC Groupe et associés | 3 162 081.00 | | 3 162 081.00 | 3 162 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 150 819.00 | 2 139 279.00 | 8 497 276.00 | 33 150 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 891 624.00 | 729 543.00 | 3 162 081.00 | 3 891 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 424 143.00 | 2 340 817.00 | 8 497 276.00 | 48 424 143.00 |