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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 365 708.00 | 2 974 692.00 | 46 391 016.00 | 49 365 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 365 708.00 | 2 974 692.00 | 46 391 016.00 | 49 365 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 894.00 | | 602 894.00 | 602 894.00 |
BZ Autres créances | 4 976 277.00 | | 4 976 277.00 | 4 976 277.00 |
CF Disponibilités | 75 686.00 | | 75 686.00 | 75 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 654 856.00 | | 5 654 856.00 | 5 654 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 020 564.00 | 2 974 692.00 | 52 045 872.00 | 55 020 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 626 337.00 | 1 546 337.00 | | 1 626 337.00 |
DH Report à nouveau | -6 591 481.00 | -1 124 256.00 | | -6 591 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 455 179.00 | -5 467 225.00 | | -4 455 179.00 |
DK Provisions réglementées | 14 311 140.00 | 8 391 317.00 | | 14 311 140.00 |
DL TOTAL (I) | 4 890 817.00 | 3 346 173.00 | | 4 890 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 120 797.00 | 33 150 819.00 | | 31 120 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 013 924.00 | 15 251 356.00 | | 16 013 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 422.00 | 16 056.00 | | 14 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 155 055.00 | 48 424 143.00 | | 47 155 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 045 872.00 | 51 770 316.00 | | 52 045 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 013 924.00 | | | 16 013 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 634 070.00 | 2 634 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 634 070.00 | 2 634 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 483 226.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 145 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 494 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 919 822.00 | 7 628 218.00 | | 5 919 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 919 822.00 | 7 628 218.00 | | 5 919 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 919 822.00 | -7 628 218.00 | | -5 919 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 813 011.00 | -2 575 532.00 | | -1 813 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 442.00 | 3 073 832.00 | | 2 638 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 093 621.00 | 8 541 057.00 | | 7 093 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 455 179.00 | -5 467 225.00 | | -4 455 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 365 708.00 | | | 49 365 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 365 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 365 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 365 708.00 | | | 49 365 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 466.00 | 1 483 226.00 | | 1 491 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 466.00 | 1 483 226.00 | | 1 491 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 391 317.00 | 5 919 822.00 | | 8 391 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 391 317.00 | 5 919 822.00 | | 8 391 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 013 924.00 | 188 549.00 | | 16 013 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
UX Autres créances clients | 602 894.00 | 602 894.00 | | 602 894.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VC Groupe et associés | 4 975 092.00 | | 4 975 092.00 | 4 975 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 120 797.00 | 2 083 219.00 | 8 916 632.00 | 31 120 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 579 171.00 | 604 079.00 | 4 975 092.00 | 5 579 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 155 055.00 | 2 292 102.00 | 8 916 632.00 | 47 155 055.00 |