| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 365 708.00 | 4 457 918.00 | 44 907 790.00 | 49 365 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 365 708.00 | 4 457 918.00 | 44 907 790.00 | 49 365 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 902.00 | | 608 902.00 | 608 902.00 |
BZ Autres créances | 6 301 967.00 | | 6 301 967.00 | 6 301 967.00 |
CF Disponibilités | 68 861.00 | | 68 861.00 | 68 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 979 730.00 | | 6 979 730.00 | 6 979 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 345 438.00 | 4 457 918.00 | 51 887 520.00 | 56 345 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 626 337.00 | 1 626 337.00 | | 1 626 337.00 |
DH Report à nouveau | -11 046 660.00 | -6 591 481.00 | | -11 046 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 517 717.00 | -4 455 179.00 | | -3 517 717.00 |
DK Provisions réglementées | 18 842 890.00 | 14 311 140.00 | | 18 842 890.00 |
DL TOTAL (I) | 5 904 851.00 | 4 890 817.00 | | 5 904 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 133 882.00 | 31 120 797.00 | | 29 133 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 814 620.00 | 16 013 924.00 | | 16 814 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 655.00 | | 5 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 257.00 | | 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 321.00 | 14 422.00 | | 28 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 982 669.00 | 47 155 055.00 | | 45 982 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 887 520.00 | 52 045 872.00 | | 51 887 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 814 620.00 | | | 16 814 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 423 590.00 | | 2 423 590.00 | 2 423 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 423 590.00 | | 2 423 590.00 | 2 423 590.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 483 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928 957.00 | |
GN Différences positives de change | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 531 751.00 | 5 919 822.00 | | 4 531 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 531 751.00 | 5 919 822.00 | | 4 531 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 531 751.00 | -5 919 822.00 | | -4 531 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 325 922.00 | -1 813 011.00 | | -1 325 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 941.00 | 2 638 442.00 | | 2 423 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 941 658.00 | 7 093 621.00 | | 5 941 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 517 717.00 | -4 455 179.00 | | -3 517 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 365 708.00 | | | 49 365 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 365 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 365 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 365 708.00 | | | 49 365 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 974 692.00 | 1 483 226.00 | | 2 974 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 974 692.00 | 1 483 226.00 | | 2 974 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 311 140.00 | 4 531 751.00 | | 14 311 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 311 140.00 | 4 531 751.00 | | 14 311 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 814 620.00 | 197 976.00 | | 16 814 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
UX Autres créances clients | 608 902.00 | 608 902.00 | | 608 902.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VC Groupe et associés | 6 301 014.00 | | 6 301 014.00 | 6 301 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 133 882.00 | 2 167 684.00 | 9 356 684.00 | 29 133 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 910 868.00 | 609 854.00 | 6 301 014.00 | 6 910 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 982 669.00 | 2 399 827.00 | 9 356 684.00 | 45 982 669.00 |