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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 497.00 | 635.00 | 861.00 | 1 497.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 662.00 | 2 521.00 | 1 140.00 | 3 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 208.00 | 38.00 | 2 169.00 | 2 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 368.00 | 3 195.00 | 4 172.00 | 7 368.00 |
BT Marchandises | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 933.00 | | 94 933.00 | 94 933.00 |
BZ Autres créances | 80 215.00 | | 80 215.00 | 80 215.00 |
CF Disponibilités | 51 597.00 | | 51 597.00 | 51 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 337.00 | | 230 337.00 | 230 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 705.00 | 3 195.00 | 234 509.00 | 237 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 662.00 | | | -32 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 405.00 | -32 662.00 | | -2 405.00 |
DL TOTAL (I) | -25 067.00 | -22 662.00 | | -25 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 18.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 536.00 | 9 962.00 | | 8 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 920.00 | 38 912.00 | | 22 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 004.00 | 69 403.00 | | 218 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 093.00 | 8 049.00 | | 10 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 577.00 | 126 346.00 | | 259 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 509.00 | 103 684.00 | | 234 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 657.00 | 87 433.00 | | 236 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 002.00 | | 259 002.00 | 259 002.00 |
FG Production vendue services | 119 665.00 | | 119 665.00 | 119 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 668.00 | | 378 668.00 | 378 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | 6.00 | | 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780.00 | 6.00 | | 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 437.00 | 7.00 | | 3 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 437.00 | 7.00 | | 3 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 657.00 | | | -2 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 442.00 | 170 152.00 | | 380 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 846.00 | 202 814.00 | | 382 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 405.00 | -32 662.00 | | -2 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 209.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 637.00 | 1 559.00 | | 1 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 336.00 | 300.00 | | 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 301.00 | 1 221.00 | | 1 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 934.00 | 217 934.00 | | 217 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
UX Autres créances clients | 94 934.00 | 94 934.00 | | 94 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 44 804.00 | 44 804.00 | | 44 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 078.00 | 175 078.00 | | 175 078.00 |
VW T.V.A. | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 586.00 | 236 586.00 | | 236 586.00 |