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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 497.00 | 1 237.00 | 260.00 | 1 497.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 208.00 | 922.00 | 1 286.00 | 2 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 368.00 | 5 821.00 | 1 546.00 | 7 368.00 |
BT Marchandises | 18 429.00 | | 18 429.00 | 18 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 450.00 | | 207 450.00 | 207 450.00 |
BZ Autres créances | 88 895.00 | | 88 895.00 | 88 895.00 |
CF Disponibilités | 34 068.00 | | 34 068.00 | 34 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 348 843.00 | | 348 843.00 | 348 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 212.00 | 5 821.00 | 350 390.00 | 356 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 513.00 | -35 067.00 | | -32 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 283.00 | 2 554.00 | | 5 283.00 |
DL TOTAL (I) | -17 230.00 | -22 513.00 | | -17 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 35.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 8 648.00 | | 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 313.00 | 40 512.00 | | 38 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 607.00 | 382 186.00 | | 310 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 319.00 | 15 766.00 | | 15 319.00 |
EA Autres dettes | 3 196.00 | 3 882.00 | | 3 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 621.00 | 451 029.00 | | 367 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 390.00 | 428 519.00 | | 350 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 507.00 | 410 520.00 | | 329 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 300.00 | | 279 300.00 | 279 300.00 |
FG Production vendue services | 128 068.00 | | 128 068.00 | 128 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 368.00 | | 407 368.00 | 407 368.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 5.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 5.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | 134.00 | | 1 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | 134.00 | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 566.00 | -128.00 | | -1 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 392.00 | 347 631.00 | | 407 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 108.00 | 345 077.00 | | 402 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 283.00 | 2 554.00 | | 5 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 080.00 | 741.00 | | 5 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 938.00 | 300.00 | | 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480.00 | 442.00 | | 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 607.00 | 310 607.00 | | 310 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
UX Autres créances clients | 207 451.00 | 207 451.00 | | 207 451.00 |
VB T. V. A. | 80 519.00 | 80 519.00 | | 80 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 346.00 | 296 346.00 | | 296 346.00 |
VW T.V.A. | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 307.00 | 329 307.00 | | 329 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |