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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 497.00 | 937.00 | 559.00 | 1 497.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 208.00 | 480.00 | 1 728.00 | 2 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 368.00 | 5 080.00 | 2 287.00 | 7 368.00 |
BT Marchandises | 40 237.00 | | 40 237.00 | 40 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 630.00 | | 294 630.00 | 294 630.00 |
BZ Autres créances | 69 846.00 | | 69 846.00 | 69 846.00 |
CF Disponibilités | 20 792.00 | | 20 792.00 | 20 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 725.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 231.00 | | 426 231.00 | 426 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 599.00 | 5 080.00 | 428 519.00 | 433 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 067.00 | -32 662.00 | | -35 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 554.00 | -2 405.00 | | 2 554.00 |
DL TOTAL (I) | -22 513.00 | -25 067.00 | | -22 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 23.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 648.00 | 8 536.00 | | 8 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 512.00 | 22 920.00 | | 40 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 186.00 | 218 004.00 | | 382 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 766.00 | 10 093.00 | | 15 766.00 |
EA Autres dettes | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 029.00 | 259 577.00 | | 451 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 519.00 | 234 509.00 | | 428 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 520.00 | 236 657.00 | | 410 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 365.00 | | 223 365.00 | 223 365.00 |
FG Production vendue services | 124 261.00 | | 124 261.00 | 124 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 626.00 | | 347 626.00 | 347 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 884.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 780.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 780.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 3 437.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | -2 657.00 | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 631.00 | 380 442.00 | | 347 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 077.00 | 382 846.00 | | 345 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 554.00 | -2 405.00 | | 2 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 197.00 | 1 884.00 | | 3 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 636.00 | 302.00 | | 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 522.00 | 1 140.00 | | 2 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39.00 | 442.00 | | 39.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 187.00 | 382 187.00 | | 382 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
UX Autres créances clients | 294 631.00 | 294 631.00 | | 294 631.00 |
VB T. V. A. | 69 847.00 | 69 847.00 | | 69 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 201.00 | 365 201.00 | | 365 201.00 |
VW T.V.A. | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 520.00 | 410 520.00 | | 410 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |