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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 208.00 | 1 363.00 | 844.00 | 2 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656.00 | 121.00 | 535.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 023.00 | 6 643.00 | 1 379.00 | 8 023.00 |
BT Marchandises | 53 695.00 | | 53 695.00 | 53 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 303.00 | | 248 303.00 | 248 303.00 |
BZ Autres créances | 118 527.00 | | 118 527.00 | 118 527.00 |
CF Disponibilités | 26 614.00 | | 26 614.00 | 26 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 892.00 | | 447 892.00 | 447 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 917.00 | 6 644.00 | 449 273.00 | 455 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 230.00 | -32 513.00 | | -27 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 812.00 | 5 283.00 | | 30 812.00 |
DL TOTAL (I) | 13 582.00 | -17 230.00 | | 13 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 60.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 122.00 | | 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 126.00 | 38 313.00 | | 61 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 133.00 | 310 607.00 | | 364 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 432.00 | 15 319.00 | | 9 432.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | 3 196.00 | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 690.00 | 367 621.00 | | 435 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 273.00 | 350 390.00 | | 449 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 564.00 | 329 307.00 | | 374 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 994.00 | | 319 994.00 | 319 994.00 |
FG Production vendue services | 138 938.00 | | 138 938.00 | 138 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 932.00 | | 458 932.00 | 458 932.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 823.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 853.00 | 24.00 | | 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853.00 | 24.00 | | 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 1 590.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 1 590.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 796.00 | -1 566.00 | | 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 791.00 | 407 392.00 | | 459 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 979.00 | 402 109.00 | | 428 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 812.00 | 5 283.00 | | 30 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 368.00 | | 657.00 | 7 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 209.00 | | 657.00 | 2 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 822.00 | 823.00 | | 5 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 237.00 | 260.00 | | 1 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922.00 | 563.00 | | 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 134.00 | 364 134.00 | | 364 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UX Autres créances clients | 248 303.00 | 248 303.00 | | 248 303.00 |
VB T. V. A. | 107 145.00 | 107 145.00 | | 107 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 583.00 | 367 583.00 | | 367 583.00 |
VW T.V.A. | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 565.00 | 374 565.00 | | 374 565.00 |