| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 495.00 | 566.00 | 929.00 | 1 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 11 595.00 | 48 405.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 985.00 | 54 329.00 | 325 655.00 | 379 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 746.00 | 49 780.00 | 430 966.00 | 480 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 726.00 | 116 270.00 | 822 456.00 | 938 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BT Marchandises | 23 441.00 | | 23 441.00 | 23 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 796.00 | | 23 796.00 | 23 796.00 |
BZ Autres créances | 37 287.00 | | 37 287.00 | 37 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 863.00 | | 27 863.00 | 27 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 485.00 | | 135 485.00 | 135 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 210.00 | 116 270.00 | 957 940.00 | 1 074 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 034.00 | | | -110 034.00 |
DL TOTAL (I) | -90 034.00 | | | -90 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 801.00 | | | 706 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 196.00 | | | 140 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 004.00 | | | 128 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 975.00 | | | 72 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 975.00 | | | 1 047 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 940.00 | | | 957 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 313.00 | | | 534 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 116 270.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 161.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 104 109.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 004.00 | 128 004.00 | | 128 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 170.00 | 213 170.00 | | 213 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 053.00 | 61 083.00 | | 61 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 416.00 | 88 946.00 | 16 500.00 | 105 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 975.00 | 534 313.00 | 513 662.00 | 1 047 975.00 |