| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 495.00 | 865.00 | 630.00 | 1 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 20 167.00 | 39 833.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 985.00 | 99 314.00 | 280 670.00 | 379 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 646.00 | 87 775.00 | 394 871.00 | 482 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 626.00 | 208 121.00 | 732 504.00 | 940 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 953.00 | | 123 953.00 | 123 953.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 131.00 | | 42 131.00 | 42 131.00 |
BZ Autres créances | 21 377.00 | | 21 377.00 | 21 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 39 871.00 | | 39 871.00 | 39 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 532.00 | | 247 532.00 | 247 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 539.00 | 208 121.00 | 991 418.00 | 1 199 539.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 034.00 | | | -110 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 611.00 | -110 034.00 | | 109 611.00 |
DL TOTAL (I) | 19 576.00 | -90 034.00 | | 19 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 129.00 | 706 801.00 | | 553 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 656.00 | 140 196.00 | | 141 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 947.00 | 128 040.00 | | 143 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 136.00 | 72 975.00 | | 108 136.00 |
EA Autres dettes | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 842.00 | 1 048 012.00 | | 971 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 415.00 | 957 978.00 | | 991 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 854.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 726.00 | | | 938 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 731.00 | | | 860 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 270.00 | 91 851.00 | | 116 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 566.00 | 299.00 | | 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 595.00 | 8 571.00 | | 11 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 109.00 | 82 980.00 | | 104 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 947.00 | 143 947.00 | | 143 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 854.00 | 64 854.00 | | 64 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 42 131.00 | 42 131.00 | | 42 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VB T. V. A. | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 062.00 | 137 113.00 | 415 948.00 | 553 062.00 |
VI Groupe et associés | 141 656.00 | 141 656.00 | | 141 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 885.00 | | | 177 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 570.00 | 82 070.00 | 16 500.00 | 98 570.00 |
VW T.V.A. | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 775.00 | 555 827.00 | 415 948.00 | 971 775.00 |