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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 495.00 | 1 463.00 | 32.00 | 1 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 37 310.00 | 22 690.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 256.00 | 191 711.00 | 194 545.00 | 386 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 763.00 | 168 848.00 | 368 915.00 | 537 763.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 879.00 | 399 331.00 | 603 548.00 | 1 002 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 661.00 | | 37 661.00 | 37 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 279.00 | | 83 279.00 | 83 279.00 |
BZ Autres créances | 54 517.00 | | 54 517.00 | 54 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 160 763.00 | | 160 763.00 | 160 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 703.00 | | 18 703.00 | 18 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 939.00 | | 354 939.00 | 354 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 407.00 | 399 331.00 | 965 077.00 | 1 364 407.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 655.00 | -424.00 | | -9 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 702.00 | -9 231.00 | | 13 702.00 |
DL TOTAL (I) | 24 046.00 | 10 345.00 | | 24 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 601.00 | 684 804.00 | | 546 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 92 740.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 008.00 | 136 531.00 | | 164 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 049.00 | 115 938.00 | | 143 049.00 |
EA Autres dettes | 37 373.00 | 125 397.00 | | 37 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 030.00 | 1 155 411.00 | | 941 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 077.00 | 1 165 755.00 | | 965 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 540.00 | | 40 937.00 | 962 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 598.00 | | 1 002 879.00 | 598.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 598.00 | | 924 018.00 | 598.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 679.00 | | 40 937.00 | 883 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 739.00 | 96 591.00 | | 302 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 164.00 | 299.00 | | 1 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 738.00 | 8 571.00 | | 28 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 838.00 | 87 721.00 | | 272 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
UX Autres créances clients | 83 279.00 | 83 279.00 | | 83 279.00 |
VB T. V. A. | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
VC Groupe et associés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 866.00 | 156 500.00 | 17 365.00 | 173 866.00 |