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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 495.00 | 1 164.00 | 331.00 | 1 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 28 738.00 | 31 262.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 417.00 | 145 110.00 | 239 307.00 | 384 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 665.00 | 127 728.00 | 370 937.00 | 498 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 540.00 | 302 740.00 | 659 800.00 | 962 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 051.00 | | 147 051.00 | 147 051.00 |
BZ Autres créances | 106 551.00 | | 106 551.00 | 106 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 203 425.00 | | 203 425.00 | 203 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 742.00 | | 16 742.00 | 16 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 970.00 | | 496 970.00 | 496 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 495.00 | 302 739.00 | 1 165 755.00 | 1 468 495.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -424.00 | -110 034.00 | | -424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 231.00 | 109 611.00 | | -9 231.00 |
DL TOTAL (I) | 10 345.00 | 19 576.00 | | 10 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 804.00 | 553 129.00 | | 684 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 740.00 | 141 656.00 | | 92 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 531.00 | 143 947.00 | | 136 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 938.00 | 108 136.00 | | 115 938.00 |
EA Autres dettes | 125 397.00 | 24 975.00 | | 125 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 411.00 | 971 842.00 | | 1 155 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 755.00 | 991 418.00 | | 1 165 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 626.00 | | 48 123.00 | 940 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 209.00 | 962 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 209.00 | 883 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 630.00 | | 47 258.00 | 862 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | 865.00 | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 121.00 | 94 619.00 | | 208 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 865.00 | 299.00 | | 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 167.00 | 8 571.00 | | 20 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 089.00 | 85 749.00 | | 187 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 531.00 | 136 531.00 | | 136 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 371.00 | 64 371.00 | | 64 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 397.00 | 125 397.00 | | 125 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
UX Autres créances clients | 147 051.00 | 147 051.00 | | 147 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 440.00 | 35 440.00 | | 35 440.00 |
VB T. V. A. | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 694.00 | 138 204.00 | 518 070.00 | 582 694.00 |
VI Groupe et associés | 92 740.00 | 92 740.00 | | 92 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 307.00 | | | 68 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VP Divers | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 701.00 | 52 701.00 | | 52 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 709.00 | 270 344.00 | 17 365.00 | 287 709.00 |
VW T.V.A. | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 300.00 | 608 811.00 | 518 070.00 | 1 053 300.00 |