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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 226.00 | 4 045.00 | 9 181.00 | 13 226.00 |
040 Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 226.00 | 4 045.00 | 239 181.00 | 243 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
060 Stock marchandises | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
072 Créances – Autres | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
084 Disponibilités | 38 443.00 | | 38 443.00 | 38 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 521.00 | | 52 521.00 | 52 521.00 |
110 Total général Actif | 295 747.00 | 4 045.00 | 291 702.00 | 295 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 243 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 309 094.00 | | | 309 094.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 476.00 | | | 317 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 702.00 | | | 78 702.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 428.00 | | | -1 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 935.00 | | | -1 935.00 |
242 Autres charges externes. | 124 331.00 | | | 124 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 476.00 | | | 84 476.00 |
252 Charges sociales | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 414.00 | | | 316 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 243 226.00 | | | 243 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 598.00 | | | 32 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |