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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 091.00 | 12 365.00 | 2 726.00 | 15 091.00 |
040 Immobilisations financières | 26 303.00 | | 26 303.00 | 26 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 394.00 | 12 365.00 | 234 029.00 | 246 394.00 |
060 Stock marchandises | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
072 Créances – Autres | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
084 Disponibilités | 39 884.00 | | 39 884.00 | 39 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 768.00 | | 47 768.00 | 47 768.00 |
110 Total général Actif | 294 162.00 | 12 365.00 | 281 797.00 | 294 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 485.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 716.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 772.00 | | | 42 772.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 550.00 | | | 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 76 105.00 | | | 76 105.00 |
230 Autres produits | 36 134.00 | | | 36 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 560.00 | | | 155 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -395.00 | | | -395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 225.00 | | | 225.00 |
242 Autres charges externes. | 77 055.00 | | | 77 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -33 171.00 | | | -33 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 003.00 | | | 46 003.00 |
252 Charges sociales | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 867.00 | | | 139 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
294 Charges financières | 185.00 | | | 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 678.00 | | | 245 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 716.00 | | | 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |