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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 226.00 | 6 837.00 | 6 389.00 | 13 226.00 |
040 Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 226.00 | 6 837.00 | 236 389.00 | 243 226.00 |
060 Stock marchandises | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
072 Créances – Autres | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
084 Disponibilités | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 125.00 | | 39 125.00 | 39 125.00 |
110 Total général Actif | 282 350.00 | 6 837.00 | 275 514.00 | 282 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 092.00 | | | 231 092.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
230 Autres produits | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 612.00 | | | 238 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 684.00 | | | 52 684.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 648.00 | | | 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 280.00 | | | 280.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
242 Autres charges externes. | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 808.00 | | | 63 808.00 |
252 Charges sociales | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 423.00 | | | 215 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 133.00 | | | 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 226.00 | | | 243 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |