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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 375.00 | 9 500.00 | 4 875.00 | 14 375.00 |
040 Immobilisations financières | 26 303.00 | | 26 303.00 | 26 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 678.00 | 9 500.00 | 236 178.00 | 245 678.00 |
060 Stock marchandises | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
072 Créances – Autres | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
084 Disponibilités | 31 809.00 | | 31 809.00 | 31 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 025.00 | | 42 025.00 | 42 025.00 |
110 Total général Actif | 287 703.00 | 9 500.00 | 278 202.00 | 287 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 269.00 | | | 39 269.00 |
230 Autres produits | 36 243.00 | | | 36 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 346.00 | | | 110 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 665.00 | | | 665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 581.00 | | | 581.00 |
242 Autres charges externes. | 71 783.00 | | | 71 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 995.00 | | | 46 995.00 |
252 Charges sociales | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 373.00 | | | 135 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 027.00 | | | -25 027.00 |
300 Charges exceptionnelles | 850.00 | | | 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 877.00 | | | -25 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 226.00 | | | 243 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |