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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 500.00 | 3 500.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501.00 | 62.00 | 439.00 | 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 071.00 | 3 209.00 | 9 862.00 | 13 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 853.00 | 4 771.00 | 166 082.00 | 170 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
BZ Autres créances | 20 567.00 | | 20 567.00 | 20 567.00 |
CF Disponibilités | 62 457.00 | | 62 457.00 | 62 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 970.00 | | 100 970.00 | 100 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 823.00 | 4 771.00 | 267 052.00 | 271 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DL TOTAL (I) | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 343.00 | | | 96 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 849.00 | | | 39 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 615.00 | | | 53 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
EA Autres dettes | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 802.00 | | | 218 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 052.00 | | | 267 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 202.00 | | | 141 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 297.00 | | 309 297.00 | 309 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 297.00 | | 309 297.00 | 309 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 771.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 229.00 | | | 319 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 979.00 | | | 280 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 170 853.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 280.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 771.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 615.00 | 53 615.00 | | 53 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
UX Autres créances clients | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VB T. V. A. | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 343.00 | 18 743.00 | 68 653.00 | 96 343.00 |
VI Groupe et associés | 29 849.00 | 29 849.00 | | 29 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 885.00 | | | 121 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 794.00 | 38 513.00 | 17 280.00 | 55 794.00 |
VW T.V.A. | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 802.00 | 141 202.00 | 68 653.00 | 218 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
ST Autres comptes | 82 240.00 | | | 82 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 530.00 | | | 57 530.00 |
YT Sous‐traitance | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 583.00 | | | 60 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 899.00 | | | 150 899.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |