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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 500.00 | 1 500.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501.00 | 262.00 | 239.00 | 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 009.00 | 12 064.00 | 23 945.00 | 36 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 791.00 | 15 826.00 | 177 964.00 | 193 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
BZ Autres créances | 25 988.00 | | 25 988.00 | 25 988.00 |
CF Disponibilités | 174 464.00 | | 174 464.00 | 174 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 064.00 | | 215 064.00 | 215 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 855.00 | 15 826.00 | 393 028.00 | 408 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 406.00 | 37 250.00 | | 71 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 206.00 | 34 156.00 | | 74 206.00 |
DL TOTAL (I) | 156 612.00 | 82 406.00 | | 156 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 893.00 | 77 708.00 | | 71 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 016.00 | 18 294.00 | | 10 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 956.00 | 52 707.00 | | 85 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 594.00 | 18 691.00 | | 65 594.00 |
EA Autres dettes | 2 958.00 | 2 929.00 | | 2 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 416.00 | 170 330.00 | | 236 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 028.00 | 252 737.00 | | 393 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 024.00 | 109 422.00 | | 184 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 928.00 | | 271 928.00 | 271 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 928.00 | | 271 928.00 | 271 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 560.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 909.00 | 9 808.00 | | 35 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 2 000.00 | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 2 000.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | -2 000.00 | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 666.00 | 6 930.00 | | 17 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 387.00 | 246 657.00 | | 322 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 182.00 | 212 501.00 | | 248 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 206.00 | 34 156.00 | | 74 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 641.00 | | 22 150.00 | 171 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 360.00 | | 22 150.00 | 14 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 266.00 | 7 560.00 | | 8 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 1 000.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 766.00 | 6 560.00 | | 5 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 956.00 | 85 956.00 | | 85 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
UX Autres créances clients | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 893.00 | 19 501.00 | 52 392.00 | 71 893.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 880.00 | 40 600.00 | 17 280.00 | 57 880.00 |
VW T.V.A. | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 416.00 | 184 024.00 | 52 392.00 | 236 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 615.00 | 6 637.00 | | 6 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 357.00 | 3 895.00 | | 4 357.00 |
ST Autres comptes | 54 807.00 | 59 057.00 | | 54 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 013.00 | 40 915.00 | | 41 013.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 185.00 | 17 072.00 | | 12 185.00 |
YT Sous‐traitance | 1 790.00 | 1 147.00 | | 1 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 130.00 | 3 164.00 | | 3 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 745.00 | 9 801.00 | | 9 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 731.00 | 47 722.00 | | 54 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 735.00 | 15 986.00 | | 14 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 968.00 | 105 014.00 | | 101 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |