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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501.00 | 162.00 | 339.00 | 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 859.00 | 5 604.00 | 8 255.00 | 13 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 641.00 | 8 266.00 | 163 374.00 | 171 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
BZ Autres créances | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CF Disponibilités | 59 634.00 | | 59 634.00 | 59 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 363.00 | | 89 363.00 | 89 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 003.00 | 8 266.00 | 252 737.00 | 261 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 156.00 | 38 250.00 | | 34 156.00 |
DL TOTAL (I) | 82 406.00 | 48 250.00 | | 82 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 708.00 | 96 343.00 | | 77 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 294.00 | 39 849.00 | | 18 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 707.00 | 53 615.00 | | 52 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 691.00 | 21 543.00 | | 18 691.00 |
EA Autres dettes | 2 929.00 | 7 452.00 | | 2 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 330.00 | 218 802.00 | | 170 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 737.00 | 267 052.00 | | 252 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 422.00 | 141 202.00 | | 109 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 673.00 | | 236 673.00 | 236 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 673.00 | | 236 673.00 | 236 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 495.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 808.00 | 7 886.00 | | 9 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 930.00 | 6 312.00 | | 6 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 657.00 | 319 229.00 | | 246 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 501.00 | 280 979.00 | | 212 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 156.00 | 38 250.00 | | 34 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 853.00 | | 788.00 | 170 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 572.00 | | 788.00 | 13 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 771.00 | 3 495.00 | | 4 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 271.00 | 2 495.00 | | 3 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 707.00 | 52 707.00 | | 52 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
UX Autres créances clients | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VB T. V. A. | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 708.00 | 16 799.00 | 60 909.00 | 77 708.00 |
VI Groupe et associés | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 009.00 | 29 729.00 | 17 280.00 | 47 009.00 |
VW T.V.A. | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 330.00 | 109 422.00 | 60 909.00 | 170 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 637.00 | 12 958.00 | | 6 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 895.00 | 9 615.00 | | 3 895.00 |
ST Autres comptes | 59 057.00 | 82 240.00 | | 59 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 915.00 | 57 530.00 | | 40 915.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
YT Sous‐traitance | 1 147.00 | 1 515.00 | | 1 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 164.00 | 4 949.00 | | 3 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 801.00 | 17 907.00 | | 9 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 722.00 | 60 583.00 | | 47 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 986.00 | 25 267.00 | | 15 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 014.00 | 150 899.00 | | 105 014.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |